Giuseppe Santoro

• Minori oneri finanziari e migliore utilizzo delle disponibilità
  • Gestione anticipata per data valuta dei saldi di tutti i conti
  • Ottimizzazione dei giroconti con l’eliminazione delle giacenze di c/correnti
  • Controllo sistematico di tutte le condizioni applicate dalle banche e degli interessi
  • Utilizzo delle linee di credito con minore costo effettivo
• Miglioriamo la nostra immagine presso le banche
  • Confronto sulle condizioni e sui tassi e controllo dell’operatività
  •  Politica attiva dei rinnovi, delle scadenze e delle divise di finanziamento
  • Capacità di pianificare il lavoro bancario e di controllarne l’effettiva assegnazione
• Gestione del rischio cambio e tasso
  • Conoscenza dell’esposizione valutaria in ciascuna divisa, delle differenze cambio future in base all’andamento previsto dei cambi
  • Simulazione su cambi e tassi d’interesse e calcolo del cambio di break even
  • Possibilità di effettuare con tempestività, arbitraggi, coperture a termine, finanziamenti, swaps, opzioni ecc.

• Integrazione tra gestione finanziaria e contabilità
  • Integrazione tra tesoreria e sistema contabile
  • Possibilità di acquisire da Co.Ge. i pagamenti e le presentazioni di portafoglio e gli scadenziari
  • Eliminazione delle doppie scritture in Co.Ge. e Tesoreria
  • Allineamento tra tesoreria e sistema contabile.
• Migliore utilizzo delle risorse umane
  • Unico inserimento dei dati finanziari sia ai fini gestionali che amministrativi
  • Generazione automatica degli output di tesoreria
  • Allineamento e riconciliazione dei saldi banca in Tesoreria e in contabilità
  • Stampa automatica delle disposizione per le banche
  • Specializzazione del personale che segue i rapporti con le banche

I vantaggi di una gestione tesoreria di gruppo

• Possibilità di gestire le operazioni eseguite da parte della holding per conto delle Controllate
  • Scritture intersocietarie automatiche sia sui conti delle holding che delle controllate
  • Liquidazione interessi dei c/c intersocietario
  • Consolidato di tesoreria per gestione della tesoreria disaggregata

Redatto: Giuseppe Santoro