- Minori oneri finanziari e migliore utilizzo delle
disponibilità
- Gestione anticipata per data valuta dei saldi di tutti i conti
- Ottimizzazione dei giroconti con l’eliminazione delle giacenze di c/correnti
- Controllo sistematico di tutte le condizioni applicate dalle banche e degli interessi
- Utilizzo delle linee di credito con minore costo effettivo
- Miglioriamo la nostra immagine presso le banche
- Confronto sulle condizioni e sui tassi e controllo dell’operatività
- Politica attiva dei rinnovi, delle scadenze e delle divise di finanziamento
- Capacità di pianificare il lavoro bancario e di controllarne l’effettiva assegnazione
- Gestione del rischio cambio e tasso
- Conoscenza dell’esposizione valutaria in ciascuna divisa, delle differenze cambio future in base all’andamento previsto dei cambi
- Simulazione su cambi e tassi d’interesse e calcolo del cambio di break even
- Possibilità di effettuare con tempestività, arbitraggi, coperture a termine, finanziamenti, swaps, opzioni ecc.
- Integrazione tra gestione finanziaria e contabilità
- Integrazione tra tesoreria e sistema contabile
- Possibilità di acquisire da Co.Ge. i pagamenti e le presentazioni di portafoglio e gli scadenziari
- Eliminazione delle doppie scritture in Co.Ge. e Tesoreria
- Allineamento tra tesoreria e sistema contabile.
- Migliore utilizzo delle risorse umane
- Unico inserimento dei dati finanziari sia ai fini gestionali che amministrativi
- Generazione automatica degli output di tesoreria
- Allineamento e riconciliazione dei saldi banca in Tesoreria e in contabilità
- Stampa automatica delle disposizione per le banche
- Specializzazione del personale che segue i rapporti con le banche
I vantaggi di una gestione tesoreria di gruppo
- Possibilità
di gestire le operazioni eseguite da parte della holding per conto delle
Controllate
- Scritture intersocietarie automatiche sia sui conti delle holding che delle controllate
- Liquidazione interessi dei c/c intersocietario
- Consolidato di tesoreria per gestione della tesoreria disaggregata
Redatto: Giuseppe Santoro
